In het kort
APG zoekt een data Steward Portfolio & Accounts in Heerlen. Het gaat om een detacheringsopdracht voor 40 uur per week. Het tarief is €75,00 per uur.
Associate Portfolio & Accounts
Over de functie
Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.
Wat ga je doen?
- Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan.
- Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
- Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
- Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
- Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
- Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op.
- Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken.
- Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
Samenwerking en voertaal
Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels.
Eisen
Hier moet je cv aantoonbaar aan voldoen
- De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn
- De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht
- Deze opdracht is niet geschikt voor zzp'ers
Voorwaarden van de opdrachtgever (1)
Deze afspraken over tarieven, contractvorm en aanbieding regelt Jobhob met de opdrachtgever. Je hoeft er bij je sollicitatie niets mee te doen.
- De rol is niet geschikt voor zzp'ers
